Newcomer-Fondsportrait
Der GET Capital AI Sentiment Fund Europe fokussiert sich auf ein konzentriertes Portfolio aus europäischen Aktien aus dem EURO STOXX 50-Universum. Die Anlagestrategie setzt systematisch Künstlicher Intelligenz ein, um unstrukturierte Nachrichtenströme in präzise, quantitative Handelssignale für eine optimale Aktiengewichtung zu transformieren.
Der Investmentprozess startet mit der täglichen Analyse von mehr als 200 seriösen, mehrsprachigen Nachrichtenquellen. Zwei spezialisierte KI-Modelle prüfen hierbei zunächst die Relevanz der Meldungen, bevor sie ein spezifisches Sentiment-Scoring auf einer Skala von -1 (negativ) bis +1 (positiv) für jede einzelne Aktie erstellen.
Im zweiten Schritt werden diese aggregierten Stimmungswerte mit modernen Algorithmen zur Portfolio-Optimierung verknüpft. Bei signifikanten Stimmungsänderungen erfolgt ein dynamisches Rebalancing: Aktien mit positiven Sentiment-Signalen werden im Portfolio übergewichtet, während Titel mit negativer Stimmungslage konsequent untergewichtet werden.
Aktien Branchenstruktur nach MSCI World
Quelle: GET CAPITAL (Stand: 28.04.2026)
Die Kombination aus objektiver, datenbasierter Entscheidungsfindung und einer hohen Agilität durch tägliche Überwachung spiegelt eine spezielle Herangehensweise wider. Zudem sollen durch den Ansatz der Anlagestrategie emotionale Fehlentscheidungen reduziert werden. Auch hat eine Absicherungskomponente bisher in Simulationen eine deutliche Outperformance bei signifikant geringerem Drawdown gegenüber der Benchmark erzielt.
Der GET Capital AI Sentiment Fund Europe eignet sich damit für Anleger zur Portfoliodiversifikation, die durch KI-gestützte Stimmungsanalysen eine proaktive und risikooptimierte Ergänzung zu ihrer europäischen Kernallokation suchen.
Dr. Robert Kohtes
Als unabhängige quantitative Asset-Management-Boutique 2006 gegründet, nutzt GET Capital AG die Chancen der digitalen Revolution und integriert moderne Portfoliotheorie, Big-Data-Analysen und künstliche Intelligenz in einen modularen Investment-Prozess. Durch die Analyse einer Vielzahl von Nachrichten zu Unternehmen und die Anwendung fortschrittlicher Algorithmen erkennt GET Capital AG Marktchancen frühzeitig.
Für die Anlagestrategie verntwortlich ist Dr. Robert Kohtes - Diplom-Kaufmann und promovierter Betriebswirt. Er war bereits von 2006 bis 2012 bei der GET Capital AG im Portfolio Management tätig, bevor er 2021 als Head of Business Development ins Unternehmen zurückkehrte. Im Zuge der Wachstumsstrategie der Gesellschaft wurde er in den Vorstand berufen und verantwortet seither als Chief Operating Officer (COO) das operative Geschäft sowie den Vertrieb.
